地产:世茂股份为计划展期的5只债券提供1.23倍增信,债券利率不变地产行情-小虾米-资讯

2022-12-14 05:12:04   小虾米帐号:地产(dichan)   语音朗读  关注我  举报  来源:澎湃新闻  浏览量(447)  助力网站发展
1.23倍的资产覆盖比率,世茂股份(600823.SH)仍未能获取部分债权持有人的同意意见。多位投资人表示,希望世茂股份能优化增信措施,提供更优质的资产或由实控人提供担保。12月14日,从知情人士处获悉,世茂股份计划对旗下5只公司债进行统一展期4年至2026年12月,期间将分期偿付本息。据wind数据,5只债券的存续金额约44.25亿元。为获取债权持有人的同意,世茂股份在条款中提出,...
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1.23倍的资产覆盖比率,世茂股份(600823.SH)仍未能获取部分债权持有人的同意意见。多位投资人表示,希望世茂股份能优化增信措施,提供更优质的资产或由实控人提供担保。

12月14日,从知情人士处获悉,世茂股份计划对旗下5只公司债进行统一展期4年至2026年12月,期间将分期偿付本息。据wind数据,5只债券的存续金额约44.25亿元。

为获取债权持有人的同意,世茂股份在条款中提出,对5只债券新增资产股权质押增信,并设置增信项目第三方机构现金流监督机制,增信资产包括世茂三亚国际金融中心、绍兴世茂广场两个项目的股权。

独家获取的项目资料显示,两个项目预计剩余价值54.47亿元,相较于44.25亿元的负债,资产覆盖比率约为1.23倍。

世茂三亚国际金融中心项目由世茂股份地产:世茂股份为计划展期的5只债券提供1.23倍增信,债券利率不变,分期偿付,世茂股份,wind,投资人,持有人,公司债,43550,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com间接持股100%,项目总占地面积为5.77万平方米,总建筑面积超过21万平方米,项目业态包括BLOCK商业街区、商业办公、商业SOHO及自持写字楼。

截至2022年10月底,剩余货值48.86亿元,自持物业预计价值19.46亿元,已售未回款金额2.31亿元,未来投入及已发生未支付款项32.16亿元。截至2022年10月底,该项目合计债务或有息负债规模为6.37亿元。

依此推算,该项目的预计剩余价值=销售型项目剩余货值+自持物业预计价值+已售未回款部分全额-未来投入-已发生未支付款项项目债务/或有负债= 48.86亿元+19.46亿元+2.31亿元-32.16亿元-6.37亿元,剩余价值约为32.09亿元。

未售货值方面,该项目A地块: 已在建在售,预计2024年6月交付;未售货值预估7.19亿元;自持部分价值预计4.31亿元。BCD地块:未动工,如2023年一季度开工,预计BC地块于2025年一季度交付,D地块于2025年三季度交付;未售货值合计41.67亿元;自持部分价值预计15.15亿元。

其中,A地块中,SOHO式办公价值1.62亿元、沿街商铺2.22亿元、塔楼式办公楼3.35亿元;BCD地块商业价值14.32亿元、塔楼底商2.21亿元、办公25.15亿元。

绍兴世茂广场截至2022年10月31日的预计估值为36亿元,债务规模为13.62亿元(预计剩余价值=预计评估价值-项目债务=36.00亿元-13.62亿元= 22.38亿元)。

该项目商业部分证载建筑面积为18.29万千平方米,包括地上4层商铺、地下一层商铺等,地下车位共888个。

据世茂股份公布财务数据,2022年上半年该项目的租金收入为3200万元,租金收入/房地产公允价值=3%;2021年,该项目的租金收入为6100万元,租金收入/房地产公允价值=3%。

对于增信措施,有投资人表示,世茂三亚国际金融中心需要大量的资金地产:世茂股份为计划展期的5只债券提供1.23倍增信,债券利率不变,分期偿付,世茂股份,wind,投资人,持有人,公司债,43550,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com投入,且目前市场低迷可售物业的销售前景不明朗;绍兴世茂广场虽然估值高,但项目本身有约13亿元的抵押借款,一年的租金约6000万元左右,这样的估值偏高。

多位投资人均表示,尽管新增项目股权增信,但资产质量并不乐观,希望世茂股份能提供更优质、成熟的资产做增信或者有实控人个人进行担保。

记者获取的展期条款显示,展期后,各只债券维持原利率不变,未付的利息将以资本化形式计入本金。对于展期后的利息支付,世茂方面解释,为缓解展期后公司前期资金压力,设置展期后第一年利息将于2024年3月及2024年6月各支付50%;第二年利息于2025年3月及2025年6月支付50%;2024年12月后利息按年支付。

2024年后分期偿付本金支付时,本金对应利息随本金一同支付。方案显示,2024年12月至2026年12月,每个季度支付一次本息,分别为2%、6%、10%、10%、12%、15%、15%、15%、15%。

此前有多位债权人向表示,对于世茂股份的展期方案不满意,希望增加首付款。

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